ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,143 | 1,833 |
| コール・ローン | 50,749 | 63,971 |
| 親投資信託受益証券 | 183,979,126 | 206,340,594 |
| 派生商品評価勘定 | 237,281 | 23,266 |
| 未収入金 | 1,815 | 2,052 |
| 流動資産計 | 184,279,114 | 206,431,716 |
| 資産の部合計 | 184,279,114 | 206,431,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,884,395 | 2,221,703 |
| 未払受託者報酬 | 19,117 | 20,701 |
| 未払委託者報酬 | 43,065 | 46,628 |
| その他未払費用 | 882 | 934 |
| 流動負債計 | 3,947,459 | 2,289,966 |
| 負債の部合計 | 3,947,459 | 2,289,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,282,119 | 153,823,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,049,536 | 50,318,249 |
| （分配準備積立金） | 32,057,097 | 31,490,075 |
| 元本等合計 | 180,331,655 | 204,141,750 |
| 純資産の部合計 | 180,331,655 | 204,141,750 |
| 負債・純資産合計 | 184,279,114 | 206,431,716 |
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