有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,983,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,606,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,571,085口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9127円 |
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 840,841,095,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,658,493,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,182,602,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,944,545,333口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7122円 |
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