有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 188,182,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,466,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,716,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,282,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2457円 |
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,476,258,525,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,895,833,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,362,692,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,118,494,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9422円 |
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