ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,334 | 477,090 |
| コール・ローン | 5,265,174 | 16,740,669 |
| 親投資信託受益証券 | 22,732,529,408 | 59,305,857,230 |
| 未収入金 | 10,648,955 | 15,437,887 |
| 流動資産計 | 22,748,554,871 | 59,338,512,876 |
| 資産の部合計 | 22,748,554,871 | 59,338,512,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,515,168 | 14,849,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,860 | 5,431,201 |
| 未払委託者報酬 | 3,849,509 | 12,220,240 |
| その他未払費用 | 85,459 | 271,463 |
| 流動負債計 | 16,160,996 | 32,772,308 |
| 負債の部合計 | 16,160,996 | 32,772,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,991,852,184 | 35,461,856,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,740,541,691 | 23,843,884,359 |
| （分配準備積立金） | 2,582,537,480 | 12,314,519,782 |
| 元本等合計 | 22,732,393,875 | 59,305,740,568 |
| 純資産の部合計 | 22,732,393,875 | 59,305,740,568 |
| 負債・純資産合計 | 22,748,554,871 | 59,338,512,876 |
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