ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 477,090 | 4,895,344 |
| コール・ローン | 16,740,669 | 24,491,752 |
| 親投資信託受益証券 | 59,305,857,230 | 97,771,060,840 |
| 未収入金 | 15,437,887 | 38,265,947 |
| 流動資産計 | 59,338,512,876 | 97,838,713,883 |
| 資産の部合計 | 59,338,512,876 | 97,838,713,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,849,404 | 37,297,734 |
| 未払受託者報酬 | 5,431,201 | 9,256,686 |
| 未払委託者報酬 | 12,220,240 | 20,827,607 |
| その他未払費用 | 271,463 | 462,753 |
| 流動負債計 | 32,772,308 | 67,844,780 |
| 負債の部合計 | 32,772,308 | 67,844,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,461,856,209 | 49,903,962,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,843,884,359 | 47,866,907,057 |
| （分配準備積立金） | 12,314,519,782 | 24,247,142,202 |
| 元本等合計 | 59,305,740,568 | 97,770,869,103 |
| 純資産の部合計 | 59,305,740,568 | 97,770,869,103 |
| 負債・純資産合計 | 59,338,512,876 | 97,838,713,883 |
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