ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 477,090 | 370,684 |
| コール・ローン | 16,740,669 | 21,643,287 |
| 親投資信託受益証券 | 59,305,857,230 | 70,717,727,978 |
| 未収入金 | 15,437,887 | 23,873,500 |
| 流動資産計 | 59,338,512,876 | 70,763,615,449 |
| 資産の部合計 | 59,338,512,876 | 70,763,615,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,849,404 | 23,177,598 |
| 未払受託者報酬 | 5,431,201 | 6,924,159 |
| 未払委託者報酬 | 12,220,240 | 15,579,401 |
| その他未払費用 | 271,463 | 346,120 |
| 流動負債計 | 32,772,308 | 46,027,278 |
| 負債の部合計 | 32,772,308 | 46,027,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,461,856,209 | 43,246,594,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,843,884,359 | 27,470,993,869 |
| （分配準備積立金） | 12,314,519,782 | 11,641,735,123 |
| 元本等合計 | 59,305,740,568 | 70,717,588,171 |
| 純資産の部合計 | 59,305,740,568 | 70,717,588,171 |
| 負債・純資産合計 | 59,338,512,876 | 70,763,615,449 |
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