ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,895,344 | 1,048,773 |
| コール・ローン | 24,491,752 | 36,602,933 |
| 親投資信託受益証券 | 97,771,060,840 | 123,430,957,351 |
| 未収入金 | 38,265,947 | 78,606,745 |
| 流動資産計 | 97,838,713,883 | 123,547,215,802 |
| 資産の部合計 | 97,838,713,883 | 123,547,215,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,297,734 | 77,371,228 |
| 未払受託者報酬 | 9,256,686 | 11,858,683 |
| 未払委託者報酬 | 20,827,607 | 26,682,085 |
| その他未払費用 | 462,753 | 592,848 |
| 流動負債計 | 67,844,780 | 116,504,844 |
| 負債の部合計 | 67,844,780 | 116,504,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,903,962,046 | 56,048,692,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,866,907,057 | 67,382,018,161 |
| （分配準備積立金） | 24,247,142,202 | 22,916,816,862 |
| 元本等合計 | 97,770,869,103 | 123,430,710,958 |
| 純資産の部合計 | 97,770,869,103 | 123,430,710,958 |
| 負債・純資産合計 | 97,838,713,883 | 123,547,215,802 |
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