ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用)の貸借対照表

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【提出】
2022年8月18日 9:21
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年11月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年5月18日
資産の部
流動資産
金銭信託2
コール・ローン342
親投資信託受益証券2,038,066
未収入金14
流動資産計2,038,424
資産の部合計2,038,424
負債の部
流動負債
未払委託者報酬361
流動負債計361
負債の部合計361
純資産の部
元本等
元本2,220,183
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-182,120
（分配準備積立金）－
元本等合計2,038,063
純資産の部合計2,038,063
負債・純資産合計2,038,424

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