ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 129 | 8,366,258 |
| コール・ローン | 45,820 | 201,305 |
| 親投資信託受益証券 | 248,640,637 | 748,240,135 |
| 未収入金 | 64,103 | 294,392 |
| 流動資産計 | 248,750,689 | 757,102,090 |
| 資産の部合計 | 248,750,689 | 757,102,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,568 | 283,487 |
| 未払受託者報酬 | 11,293 | 49,182 |
| 未払委託者報酬 | 40,782 | 177,195 |
| その他未払費用 | 482 | 2,370 |
| 流動負債計 | 112,125 | 512,234 |
| 負債の部合計 | 112,125 | 512,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,831,869 | 793,497,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,193,305 | -36,907,490 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 248,638,564 | 756,589,856 |
| 純資産の部合計 | 248,638,564 | 756,589,856 |
| 負債・純資産合計 | 248,750,689 | 757,102,090 |
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