ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,416 | 12,470 |
| コール・ローン | 729,041 | 1,485,457 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,101,954 | 4,406,799,518 |
| 未収入金 | 1,349,083 | 1,501,585 |
| 流動資産計 | 2,355,195,494 | 4,409,799,030 |
| 資産の部合計 | 2,355,195,494 | 4,409,799,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,304,078 | 1,419,443 |
| 未払受託者報酬 | 174,055 | 347,623 |
| 未払委託者報酬 | 626,745 | 1,251,580 |
| その他未払費用 | 8,612 | 17,298 |
| 流動負債計 | 2,113,490 | 3,035,944 |
| 負債の部合計 | 2,113,490 | 3,035,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,248,335,848 | 3,565,062,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,746,156 | 841,701,073 |
| （分配準備積立金） | 149,858,629 | 144,746,483 |
| 元本等合計 | 2,353,082,004 | 4,406,763,086 |
| 純資産の部合計 | 2,353,082,004 | 4,406,763,086 |
| 負債・純資産合計 | 2,355,195,494 | 4,409,799,030 |
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