ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 70,538 | 54,570 |
| コール・ローン | 2,475,126 | 3,186,213 |
| 親投資信託受益証券 | 6,077,766,513 | 7,573,901,198 |
| 未収入金 | 4,422,483 | 4,120,305 |
| 流動資産計 | 6,084,734,660 | 7,581,262,286 |
| 資産の部合計 | 6,084,734,660 | 7,581,262,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,304,478 | 3,972,379 |
| 未払受託者報酬 | 576,447 | 733,323 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,333 | 2,640,039 |
| その他未払費用 | 28,736 | 36,579 |
| 流動負債計 | 6,984,994 | 7,382,320 |
| 負債の部合計 | 6,984,994 | 7,382,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,913,031,505 | 6,061,177,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,164,718,161 | 1,512,702,794 |
| （分配準備積立金） | 750,847,156 | 713,945,194 |
| 元本等合計 | 6,077,749,666 | 7,573,879,966 |
| 純資産の部合計 | 6,077,749,666 | 7,573,879,966 |
| 負債・純資産合計 | 6,084,734,660 | 7,581,262,286 |
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