ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 755,646 | 165,733 |
| コール・ローン | 3,780,552 | 5,784,196 |
| 親投資信託受益証券 | 11,120,209,813 | 13,099,216,010 |
| 未収入金 | 9,189,636 | 14,065,900 |
| 流動資産計 | 11,133,935,647 | 13,119,231,839 |
| 資産の部合計 | 11,133,935,647 | 13,119,231,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,969,713 | 13,800,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,439 | 1,344,635 |
| 未払委託者報酬 | 3,706,123 | 4,840,806 |
| その他未払費用 | 51,389 | 67,140 |
| 流動負債計 | 13,756,664 | 20,053,064 |
| 負債の部合計 | 13,756,664 | 20,053,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,986,379,817 | 6,717,662,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,133,799,166 | 6,381,516,194 |
| （分配準備積立金） | 2,940,796,836 | 2,429,408,174 |
| 元本等合計 | 11,120,178,983 | 13,099,178,775 |
| 純資産の部合計 | 11,120,178,983 | 13,099,178,775 |
| 負債・純資産合計 | 11,133,935,647 | 13,119,231,839 |
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