有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 269,841,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,835,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,257,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9233円 |
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,522,640,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,467,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,496,172,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,778,253,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1502円 |
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