有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,933,193,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,933,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,928,259,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,996,816,204口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1864円 |
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,859,754,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,411,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,741,342,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,953,486,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4810円 |
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