ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,820,913 |
| 金銭信託 | 151 |
| コール・ローン | 53,608 |
| 親投資信託受益証券 | 77,280,038 |
| 未収入金 | 859 |
| 流動資産計 | 81,155,569 |
| 資産の部合計 | 81,155,569 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,391 |
| 未払委託者報酬 | 45,705 |
| その他未払費用 | 374 |
| 流動負債計 | 55,470 |
| 負債の部合計 | 55,470 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 102,133,241 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,033,142 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 81,100,099 |
| 純資産の部合計 | 81,100,099 |
| 負債・純資産合計 | 81,155,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
