ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151 | 1,024 |
| コール・ローン | 53,608 | 48,416 |
| 親投資信託受益証券 | 77,280,038 | 79,523,509 |
| 派生商品評価勘定 | 3,820,913 | 398,314 |
| 未収入金 | 859 | 836 |
| 流動資産計 | 81,155,569 | 79,972,099 |
| 資産の部合計 | 81,155,569 | 79,972,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 277,363 |
| 未払受託者報酬 | 9,391 | 8,642 |
| 未払委託者報酬 | 45,705 | 42,116 |
| その他未払費用 | 374 | 364 |
| 流動負債計 | 55,470 | 328,485 |
| 負債の部合計 | 55,470 | 328,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,133,241 | 108,808,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,033,142 | -29,164,905 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 81,100,099 | 79,643,614 |
| 純資産の部合計 | 81,100,099 | 79,643,614 |
| 負債・純資産合計 | 81,155,569 | 79,972,099 |
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