ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,024 | 441 |
| コール・ローン | 48,416 | 52,580 |
| 親投資信託受益証券 | 79,523,509 | 87,946,255 |
| 派生商品評価勘定 | 398,314 | 707,888 |
| 未収入金 | 836 | 4,249,101 |
| 流動資産計 | 79,972,099 | 92,956,265 |
| 資産の部合計 | 79,972,099 | 92,956,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 277,363 | 305,841 |
| 未払金 | － | 4,248,175 |
| 未払受託者報酬 | 8,642 | 9,286 |
| 未払委託者報酬 | 42,116 | 45,236 |
| その他未払費用 | 364 | 364 |
| 流動負債計 | 328,485 | 4,608,902 |
| 負債の部合計 | 328,485 | 4,608,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,808,519 | 112,200,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,164,905 | -23,853,384 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 79,643,614 | 88,347,363 |
| 純資産の部合計 | 79,643,614 | 88,347,363 |
| 負債・純資産合計 | 79,972,099 | 92,956,265 |
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