ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,624 | 980 |
| コール・ローン | 56,973 | 57,248 |
| 親投資信託受益証券 | 99,818,067 | 96,558,980 |
| 派生商品評価勘定 | 46,811 | 82,521 |
| 未収入金 | 1,712 | 1,655 |
| 流動資産計 | 99,925,187 | 96,701,384 |
| 資産の部合計 | 99,925,187 | 96,701,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,010,625 | 1,600,192 |
| 未払受託者報酬 | 10,273 | 10,204 |
| 未払委託者報酬 | 50,008 | 49,647 |
| その他未払費用 | 371 | 369 |
| 流動負債計 | 2,071,277 | 1,660,412 |
| 負債の部合計 | 2,071,277 | 1,660,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,219,823 | 117,225,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,365,913 | -22,184,993 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 97,853,910 | 95,040,972 |
| 純資産の部合計 | 97,853,910 | 95,040,972 |
| 負債・純資産合計 | 99,925,187 | 96,701,384 |
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