ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,988 | 1,718 |
| コール・ローン | 49,968 | 59,976 |
| 親投資信託受益証券 | 98,142,140 | 100,506,540 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,650 |
| 未収入金 | 1,722 | 1,769 |
| 流動資産計 | 98,203,818 | 100,577,653 |
| 資産の部合計 | 98,203,818 | 100,577,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,974,559 | 1,145,853 |
| 未払受託者報酬 | 10,511 | 10,810 |
| 未払委託者報酬 | 51,141 | 52,571 |
| その他未払費用 | 369 | 433 |
| 流動負債計 | 2,036,580 | 1,209,667 |
| 負債の部合計 | 2,036,580 | 1,209,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,552,487 | 113,458,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,385,249 | -14,090,350 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 96,167,238 | 99,367,986 |
| 純資産の部合計 | 96,167,238 | 99,367,986 |
| 負債・純資産合計 | 98,203,818 | 100,577,653 |
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