有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 151 |
| コール・ローン | 53,608 |
| 親投資信託受益証券 | 77,280,038 |
| 派生商品評価勘定 | 3,820,913 |
| 未収入金 | 859 |
| 流動資産合計 | 81,155,569 |
| 資産合計 | 81,155,569 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,391 |
| 未払委託者報酬 | 45,705 |
| その他未払費用 | 374 |
| 流動負債合計 | 55,470 |
| 負債合計 | 55,470 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 102,133,241 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,033,142 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 81,100,099 |
| 純資産合計 | 81,100,099 |
| 負債純資産合計 | 81,155,569 |
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