有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,024 | 1,624 |
| コール・ローン | 48,416 | 56,973 |
| 親投資信託受益証券 | 79,523,509 | 99,818,067 |
| 派生商品評価勘定 | 398,314 | 46,811 |
| 未収入金 | 836 | 1,712 |
| 流動資産合計 | 79,972,099 | 99,925,187 |
| 資産合計 | 79,972,099 | 99,925,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 277,363 | 2,010,625 |
| 未払受託者報酬 | 8,642 | 10,273 |
| 未払委託者報酬 | 42,116 | 50,008 |
| その他未払費用 | 364 | 371 |
| 流動負債合計 | 328,485 | 2,071,277 |
| 負債合計 | 328,485 | 2,071,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,808,519 | 114,219,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,164,905 | △16,365,913 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 79,643,614 | 97,853,910 |
| 純資産合計 | 79,643,614 | 97,853,910 |
| 負債純資産合計 | 79,972,099 | 99,925,187 |
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