ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,441 | 21,088 |
| コール・ローン | 1,250,441 | 2,512,177 |
| 親投資信託受益証券 | 3,046,148,363 | 5,369,476,548 |
| 未収入金 | 2,272,468 | 938,010 |
| 流動資産計 | 3,049,697,713 | 5,372,947,823 |
| 資産の部合計 | 3,049,697,713 | 5,372,947,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,240,534 | 882,387 |
| 未払受託者報酬 | 227,331 | 448,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,751 | 2,174,698 |
| その他未払費用 | 11,278 | 22,327 |
| 流動負債計 | 3,581,894 | 3,527,789 |
| 負債の部合計 | 3,581,894 | 3,527,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,964,539,238 | 4,510,314,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,576,581 | 859,105,785 |
| （分配準備積立金） | 106,596,043 | 99,088,191 |
| 元本等合計 | 3,046,115,819 | 5,369,420,034 |
| 純資産の部合計 | 3,046,115,819 | 5,369,420,034 |
| 負債・純資産合計 | 3,049,697,713 | 5,372,947,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
