ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,019 | 87,560 |
| コール・ローン | 4,106,079 | 5,112,400 |
| 親投資信託受益証券 | 8,024,401,526 | 9,582,989,801 |
| 未収入金 | 1,960,535 | 4,456,958 |
| 流動資産計 | 8,030,585,159 | 9,592,646,719 |
| 資産の部合計 | 8,030,585,159 | 9,592,646,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,820,053 | 4,289,592 |
| 未払受託者報酬 | 744,342 | 915,451 |
| 未払委託者報酬 | 3,610,229 | 4,440,086 |
| その他未払費用 | 37,136 | 45,686 |
| 流動負債計 | 6,211,760 | 9,690,815 |
| 負債の部合計 | 6,211,760 | 9,690,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,067,843,144 | 7,918,696,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,956,530,255 | 1,664,259,365 |
| （分配準備積立金） | 1,347,706,628 | 1,247,714,247 |
| 元本等合計 | 8,024,373,399 | 9,582,955,904 |
| 純資産の部合計 | 8,024,373,399 | 9,582,955,904 |
| 負債・純資産合計 | 8,030,585,159 | 9,592,646,719 |
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