ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,134,293 | 254,345 |
| コール・ローン | 5,674,948 | 8,876,806 |
| 親投資信託受益証券 | 12,668,998,882 | 16,161,286,887 |
| 未収入金 | 4,859,594 | 11,737,404 |
| 流動資産計 | 12,680,667,717 | 16,182,155,442 |
| 資産の部合計 | 12,680,667,717 | 16,182,155,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,636,754 | 11,450,646 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,477 | 1,605,954 |
| 未払委託者報酬 | 5,817,570 | 7,789,045 |
| その他未払費用 | 59,883 | 80,208 |
| 流動負債計 | 11,713,684 | 20,925,853 |
| 負債の部合計 | 11,713,684 | 20,925,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,536,195,361 | 10,782,481,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,132,758,672 | 5,378,748,291 |
| （分配準備積立金） | 1,544,726,473 | 1,402,582,707 |
| 元本等合計 | 12,668,954,033 | 16,161,229,589 |
| 純資産の部合計 | 12,668,954,033 | 16,161,229,589 |
| 負債・純資産合計 | 12,680,667,717 | 16,182,155,442 |
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