剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△48,589,494	80,643,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,956,530,255	3,132,758,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	526,787,916	912,262,994
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	526,787,916	912,262,994
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,769,530	347,194,838
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,769,530	347,194,838
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,664,259,365	5,378,748,291

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,866,371,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,963,578,947

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/20 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△ 8,497,226
当期純利益	-	-	-	10,622,269

当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)

2026/08/20 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 8,497,226千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 78,353円

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