有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/18-2024/05/17)

①【純資産の推移】
2024年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2022年5月17日)	2,613,764,807	2,613,764,807	0.8771	0.8771
第2特定期間	(2022年11月17日)	2,249,613,218	2,249,613,218	0.8692	0.8692
第3特定期間	(2023年5月17日)	1,227,285,505	1,227,285,505	0.7824	0.7824
第4特定期間	(2023年11月17日)	887,776,674	887,776,674	0.7943	0.7943
第5特定期間	(2024年5月17日)	831,449,148	831,449,148	0.9820	0.9820
2023年 6月末日		1,142,796,147	-	0.7901	-
7月末日		1,116,231,612	-	0.8027	-
8月末日		1,105,846,083	-	0.8153	-
9月末日		1,002,236,692	-	0.7825	-
10月末日		848,655,108	-	0.7372	-
11月末日		875,571,621	-	0.7884	-
12月末日		909,967,513	-	0.8382	-
2024年 1月末日		907,238,417	-	0.8926	-
2月末日		914,706,388	-	0.9397	-
3月末日		926,245,573	-	0.9810	-
4月末日		832,754,720	-	0.9718	-
5月末日		772,196,851	-	0.9589	-
6月末日		770,216,470	-	1.0127	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。