有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/18-2024/11/18)

①【純資産の推移】
2024年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2022年5月17日)	2,613,764,807	2,613,764,807	0.8771	0.8771
第2特定期間	(2022年11月17日)	2,249,613,218	2,249,613,218	0.8692	0.8692
第3特定期間	(2023年5月17日)	1,227,285,505	1,227,285,505	0.7824	0.7824
第4特定期間	(2023年11月17日)	887,776,674	887,776,674	0.7943	0.7943
第5特定期間	(2024年5月17日)	831,449,148	831,449,148	0.9820	0.9820
第6特定期間	(2024年11月18日)	589,347,891	600,192,871	1.0869	1.1069
2023年12月末日		909,967,513	-	0.8382	-
2024年 1月末日		907,238,417	-	0.8926	-
2月末日		914,706,388	-	0.9397	-
3月末日		926,245,573	-	0.9810	-
4月末日		832,754,720	-	0.9718	-
5月末日		772,196,851	-	0.9589	-
6月末日		770,216,470	-	1.0127	-
7月末日		703,142,398	-	0.9649	-
8月末日		647,799,613	-	0.9402	-
9月末日		634,153,786	-	0.9637	-
10月末日		614,341,161	-	1.0674	-
11月末日		586,433,071	-	1.1018	-
12月末日		537,049,386	-	1.0641	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。