有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/18-2022/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	米国製造業株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	162,981,658	8.0093	1,305,368,994	7.9228	1,291,271,080	70.16

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	70.16
合計	70.16

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	170,305	5,761.8339	981,269,139	7,005.2329	1,193,026,206	5.22
2	アメリカ	株式	AMETEK, INC.	資本財	63,195	15,900.1139	1,004,807,704	18,627.0989	1,177,139,521	5.15
3	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	30,924	32,843.2500	1,015,644,663	35,410.9949	1,095,049,609	4.79
4	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	195,283	4,495.8760	877,968,153	5,227.0530	1,020,754,591	4.47
5	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	素材	181,356	5,260.2279	953,973,909	5,553.4949	1,007,159,639	4.41
6	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	28,557	27,951.9280	798,223,208	34,344.0870	980,764,093	4.29
7	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	15,876	57,042.4220	905,605,492	57,972.6490	920,373,776	4.03
8	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	29,244	25,810.1500	754,792,027	31,229.6180	913,278,949	4.00
9	アメリカ	株式	REGAL-BELOIT CORPORATION	資本財	57,018	16,583.5189	945,559,086	15,942.5779	909,013,912	3.98
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	15,880	40,545.1580	643,857,110	48,703.5540	773,412,438	3.38
11	アメリカ	株式	THE BOEING COMPANY	資本財	30,398	22,387.8169	680,544,861	25,068.3569	762,027,916	3.33
12	アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	32,318	21,185.5549	684,674,766	23,295.4849	752,863,484	3.29
13	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	171,814	3,845.6460	660,735,822	4,076.5440	700,407,331	3.06
14	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	112,861	5,321.2699	600,563,853	6,150.6449	694,167,945	3.04
15	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	資本財	12,942	52,128.5410	674,647,578	52,834.5050	683,784,164	2.99
16	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	29,833	20,175.7080	601,901,897	21,571.7119	643,548,884	2.82
17	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	39,715	10,328.0409	410,178,148	13,593.7879	539,877,290	2.36
18	アメリカ	株式	THE MOSAIC COMPANY	素材	90,075	8,251.2859	743,234,586	5,760.5069	518,877,668	2.27
19	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・ サービス	33,950	12,102.2400	410,871,048	14,871.6890	504,893,842	2.21
20	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5,269	93,806.9569	494,268,856	95,715.1829	504,323,299	2.21
21	アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・ サービス	11,134	42,958.9709	478,305,183	44,372.2259	494,040,364	2.16
22	アメリカ	株式	INTER PARFUMS INC	家庭用品・ パーソナル用品	37,663	9,519.8979	358,547,918	12,983.3680	488,992,589	2.14
23	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	14,223	43,179.2530	614,138,516	34,174.2310	486,060,088	2.13
24	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	42,537	8,361.4269	355,670,020	11,314.0019	481,263,703	2.11
25	アメリカ	株式	CALIX INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	51,060	4,688.2910	239,384,139	9,111.1820	465,216,953	2.04
26	アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	90,218	4,813.0290	434,221,851	5,083.7370	458,644,585	2.01
27	アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	61,337	7,063.6210	433,261,322	6,798.2210	416,982,482	1.82
28	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	11,723	30,563.4640	358,295,489	35,535.7330	416,585,398	1.82
29	アメリカ	株式	ADTRAN HOLDINGS INC	電気通信サービス	152,241	2,307.6529	351,319,400	2,493.4329	379,602,733	1.66
30	アメリカ	株式	TRIMBLE INC.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	51,654	8,585.6899	443,485,231	6,698.6959	346,014,443	1.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	36.85
		ヘルスケア機器・サービス	16.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.22
		素材	8.68
		運輸	3.29
		家庭用品・パーソナル用品	2.14
		電気通信サービス	1.66
		半導体・半導体製造装置	0.62
合計			98.46