有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/18-2023/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	米国製造業株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	62,272,332	9.94	619,541,481	10.22	636,884,048	69.99

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	69.99
合計	69.99

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	32,560	28,083.05	914,384,317	33,064.82	1,076,590,796	5.17
2	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	53,088	17,716.05	940,510,192	20,158.29	1,070,163,719	5.14
3	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	94,473	8,302.72	784,383,641	11,031.53	1,042,182,433	5.01
4	アメリカ	株式	AMETEK, INC.	資本財	44,167	20,494.11	905,163,767	23,418.96	1,034,345,630	4.97
5	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	素材	105,405	6,297.97	663,838,360	8,175.08	861,694,434	4.14
6	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・ サービス	45,443	14,739.30	669,798,300	17,609.61	800,233,634	3.84
7	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	35,221	20,312.08	715,411,911	21,948.19	773,037,288	3.71
8	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	96,593	7,620.52	736,089,459	7,982.19	771,023,911	3.70
9	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	15,468	37,855.84	585,554,215	46,534.42	719,794,455	3.46
10	アメリカ	株式	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	481,753	1,361.76	656,033,166	1,469.35	707,868,010	3.40
11	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	9,041	65,251.72	589,940,874	77,460.45	700,319,969	3.36
12	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5,458	106,314.49	580,264,512	125,051.51	682,531,147	3.28
13	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	25,748	21,695.73	558,621,787	26,288.19	676,868,329	3.25
14	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	54,275	11,444.78	621,165,956	11,777.56	639,227,243	3.07
15	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	44,455	12,974.60	576,786,217	13,775.94	612,409,764	2.94
16	アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	55,152	9,333.83	514,779,519	10,831.55	597,382,037	2.87
17	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,438	41,293.80	554,906,145	44,119.05	592,871,903	2.85
18	アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	15,371	31,398.79	482,630,845	35,965.25	552,821,879	2.66
19	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON AND COMPANY	ヘルスケア機器・ サービス	15,801	36,400.39	575,162,699	34,468.94	544,643,798	2.62
20	アメリカ	株式	ANSYS,INC.	ソフトウェア・ サービス	10,428	42,375.39	441,890,648	51,322.60	535,192,112	2.57
21	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	6,199	66,151.47	410,073,000	85,252.59	528,480,835	2.54
22	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	6,325	62,172.59	393,241,688	82,381.95	521,065,869	2.50
23	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	66,811	6,271.72	419,020,058	7,674.42	512,735,761	2.46
24	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	13,406	27,931.00	374,443,069	34,893.01	467,775,781	2.25
25	アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・ サービス	8,621	54,835.45	472,736,455	53,830.15	464,069,794	2.23
26	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・ サービス	27,033	14,621.25	395,256,378	16,880.60	456,333,438	2.19
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	37,901	11,106.49	420,947,152	11,508.08	436,167,975	2.10
28	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	9,078	43,397.66	393,964,019	47,993.85	435,688,204	2.09
29	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	22,302	16,438.57	366,613,188	15,426.84	344,049,589	1.65
30	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	54,081	4,907.93	265,425,779	5,893.03	318,701,307	1.53

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28.71
		資本財	22.42
		ヘルスケア機器・サービス	20.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.19
		商業・専門サービス	5.61
		運輸	4.90
		ソフトウェア・サービス	4.76
		素材	4.14
合計			98.49