One円建て債券ファンドⅡ2021-12

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One円建て債券ファンドⅡ2021-12の流動資産計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2022年10月28日: 79億6126万
2023年10月28日 -3.96%: 76億4560万
2024年10月31日 -4.02%: 73億3817万
2025年10月28日 -2.87%: 71億2739万

個別

2022年10月28日: 79億6126万
2023年10月28日 -3.96%: 76億4560万
2024年10月31日 -4.02%: 73億3817万
2025年10月28日 -2.87%: 71億2739万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
その他		2,106		2,130
流動資産計		99,390		109,772

2026/07/28 9:03

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