One円建て債券ファンドⅡ2021-12の財務状況

財務状況

2026年1月28日 9:00
(個別) 資産  2.02%減 71億2739万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2022/048,083,528,1618,064,114,589
2023/047,848,742,6327,830,128,510
2024/047,526,981,4907,499,107,468
2025/047,274,294,9027,257,227,467
2025/107,127,398,4287,107,067,012

財務推移

資産

2022年4月（個）
80億8352万
2023年4月（個） -2.9%
78億4874万
2024年4月（個） -4.1%
75億2698万
2025年4月（個） -3.36%
72億7429万

純資産

2022年4月（個）
80億6411万
2023年4月（個） -2.9%
78億3012万
2024年4月（個） -4.23%
74億9910万
2025年4月（個） -3.23%
72億5722万

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