One円建て債券ファンドⅡ2021-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収利息 | 25,013,596 |
| 前払費用 | 1,326,502 |
| コール・ローン | 139,573,063 |
| 社債券 | 7,917,615,000 |
| 流動資産計 | 8,083,528,161 |
| 資産の部合計 | 8,083,528,161 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,931,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,657 |
| 未払委託者報酬 | 12,408,623 |
| その他未払費用 | 51,692 |
| 流動負債計 | 19,413,572 |
| 負債の部合計 | 19,413,572 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,128,907,059 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,792,470 |
| （分配準備積立金） | 24,123,912 |
| 元本等合計 | 8,064,114,589 |
| 純資産の部合計 | 8,064,114,589 |
| 負債・純資産合計 | 8,083,528,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
