One円建て債券ファンドⅡ2021-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/29-2023/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月28日 | 2023年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| その他未収収益 | － | 300,348 |
| コール・ローン | 139,573,063 | 182,084,413 |
| 社債券 | 7,917,615,000 | 7,640,363,000 |
| 未収利息 | 25,013,596 | 25,994,871 |
| 前払費用 | 1,326,502 | － |
| 流動資産計 | 8,083,528,161 | 7,848,742,632 |
| 資産の部合計 | 8,083,528,161 | 7,848,742,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,931,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,021,657 | 1,294,051 |
| 未払委託者報酬 | 12,408,623 | 17,254,594 |
| その他未払費用 | 51,692 | 65,477 |
| 流動負債計 | 19,413,572 | 18,614,122 |
| 負債の部合計 | 19,413,572 | 18,614,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,128,907,059 | 8,000,611,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,792,470 | -170,482,832 |
| （分配準備積立金） | 24,123,912 | 92,213,458 |
| 元本等合計 | 8,064,114,589 | 7,830,128,510 |
| 純資産の部合計 | 8,064,114,589 | 7,830,128,510 |
| 負債・純資産合計 | 8,083,528,161 | 7,848,742,632 |
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