One円建て債券ファンドⅡ2021-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2026/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,043,248 | 831,321,710 |
| 社債券 | 7,141,033,000 | 6,072,281,000 |
| 未収利息 | 21,390,238 | 17,509,427 |
| 前払費用 | 44,383 | 281,095 |
| その他未収収益 | 784,033 | 683,841 |
| 流動資産計 | 7,274,294,902 | 6,922,077,073 |
| 資産の部合計 | 7,274,294,902 | 6,922,077,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,186,525 | 1,147,433 |
| 未払委託者報酬 | 15,820,885 | 15,299,805 |
| その他未払費用 | 60,025 | 58,065 |
| 流動負債計 | 17,067,435 | 16,505,303 |
| 負債の部合計 | 17,067,435 | 16,505,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,203,176,299 | 6,760,681,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,051,168 | 144,889,977 |
| （分配準備積立金） | 230,551,464 | 279,405,669 |
| 元本等合計 | 7,257,227,467 | 6,905,571,770 |
| 純資産の部合計 | 7,257,227,467 | 6,905,571,770 |
| 負債・純資産合計 | 7,274,294,902 | 6,922,077,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
