有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/01-2025/04/28)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年4月28日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	9回 BPCE SA劣後社債	400,000,000	394,168,000
	7回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	400,000,000	399,960,000
	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	400,000,000	398,756,000
	4回 DMG森精機永久劣後社債	400,000,000	391,560,000
	1回 NTN劣後社債	400,000,000	396,864,000
	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	200,000,000	198,366,000
	1回 ニプロ 劣後社債	400,000,000	398,688,000
	3回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	300,000,000	299,130,000
	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	400,000,000	400,224,000
	28回 SBIホールディングス社債	300,000,000	297,687,000
	67回 アイフル社債	100,000,000	99,312,000
	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	400,000,000	392,992,000
	1回 大和証券G本社永久劣後社債	100,000,000	99,990,000
	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	400,000,000	399,224,000
	1回 商船三井劣後社債	400,000,000	400,400,000
	3回 GMOインターネット社債	300,000,000	295,080,000
	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	400,000,000	401,120,000
	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	300,000,000	295,200,000
	6回A号 日本生命保険 劣後社債	400,000,000	394,160,000
	BNP PARIBAS06/24/2031	400,000,000	395,296,000
	ソシエテジェネラル 06/30/2031	400,000,000	392,856,000
社債券 合計		7,200,000,000	7,141,033,000
合計			7,141,033,000

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。