ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 801,642 |
| 親投資信託受益証券 | 150,191,749 |
| 派生商品評価勘定 | 413,531 |
| 流動資産計 | 151,406,922 |
| 資産の部合計 | 151,406,922 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,892,995 |
| 未払収益分配金 | 154,270 |
| 未払受託者報酬 | 3,730 |
| 未払委託者報酬 | 180,748 |
| その他未払費用 | 1,164 |
| 流動負債計 | 3,232,907 |
| 負債の部合計 | 3,232,907 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 154,270,183 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,096,168 |
| （分配準備積立金） | 209,305 |
| 元本等合計 | 148,174,015 |
| 純資産の部合計 | 148,174,015 |
| 負債・純資産合計 | 151,406,922 |
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