ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 801,642 | 9,535,465 |
| 親投資信託受益証券 | 150,191,749 | 209,688,713 |
| 派生商品評価勘定 | 413,531 | － |
| 流動資産計 | 151,406,922 | 219,224,178 |
| 資産の部合計 | 151,406,922 | 219,224,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,892,995 | 8,441,588 |
| 未払金 | － | 190,340 |
| 未払収益分配金 | 154,270 | 246,331 |
| 未払解約金 | － | 96 |
| 未払受託者報酬 | 3,730 | 6,126 |
| 未払委託者報酬 | 180,748 | 296,644 |
| その他未払費用 | 1,164 | 5,800 |
| 流動負債計 | 3,232,907 | 9,186,925 |
| 負債の部合計 | 3,232,907 | 9,186,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,270,183 | 246,331,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,096,168 | -36,294,182 |
| （分配準備積立金） | 209,305 | 3,999,807 |
| 元本等合計 | 148,174,015 | 210,037,253 |
| 純資産の部合計 | 148,174,015 | 210,037,253 |
| 負債・純資産合計 | 151,406,922 | 219,224,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
