ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり⁄毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月15日 至 2022年3月15日 | 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,238,251 | 5,396,964 |
| 為替差損益 | -3,294,939 | -31,740,533 |
| 営業収益合計 | -4,533,190 | -26,343,569 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 313 |
| 受託者報酬 | 7,385 | 35,278 |
| 委託者報酬 | 358,142 | 1,707,475 |
| その他費用 | 8,864 | 5,800 |
| 営業費用合計 | 374,397 | 1,748,866 |
| 全事業営業損失（△） | -4,907,587 | -28,092,435 |
| 当期経常損失（△） | -4,907,587 | -28,092,435 |
| 四半期純損失（△） | -4,907,587 | -28,092,435 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2 | -11,878 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,096,168 | -36,294,182 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1 | 635,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1 | 635,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 888,003 | 1,288,182 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 888,003 | 1,288,182 |
| 分配金 | 300,581 | 1,464,364 |
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