ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,535,465 | 570,828 |
| 親投資信託受益証券 | 209,688,713 | 153,326,233 |
| 派生商品評価勘定 | － | 748,389 |
| 未収入金 | － | 59,764 |
| 流動資産計 | 219,224,178 | 154,705,214 |
| 資産の部合計 | 219,224,178 | 154,705,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,441,588 | 647,212 |
| 未払金 | 190,340 | 77,370 |
| 未払収益分配金 | 246,331 | 195,821 |
| 未払解約金 | 96 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 6,126 | 4,017 |
| 未払委託者報酬 | 296,644 | 194,481 |
| その他未払費用 | 5,800 | 4,339 |
| 流動負債計 | 9,186,925 | 1,123,264 |
| 負債の部合計 | 9,186,925 | 1,123,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,331,435 | 195,821,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,294,182 | -42,239,252 |
| （分配準備積立金） | 3,999,807 | 3,680,778 |
| 元本等合計 | 210,037,253 | 153,581,950 |
| 純資産の部合計 | 210,037,253 | 153,581,950 |
| 負債・純資産合計 | 219,224,178 | 154,705,214 |
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