ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 570,828 | 573,231 |
| 親投資信託受益証券 | 153,326,233 | 154,934,946 |
| 派生商品評価勘定 | 748,389 | 78,531 |
| 未収入金 | 59,764 | － |
| 流動資産計 | 154,705,214 | 155,586,708 |
| 資産の部合計 | 154,705,214 | 155,586,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 647,212 | 2,654,144 |
| 未払金 | 77,370 | 18,068 |
| 未払収益分配金 | 195,821 | 201,680 |
| 未払解約金 | 24 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,017 | 4,235 |
| 未払委託者報酬 | 194,481 | 205,103 |
| その他未払費用 | 4,339 | 4,248 |
| 流動負債計 | 1,123,264 | 3,087,478 |
| 負債の部合計 | 1,123,264 | 3,087,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,821,202 | 201,680,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,239,252 | -49,181,306 |
| （分配準備積立金） | 3,680,778 | 4,431,804 |
| 元本等合計 | 153,581,950 | 152,499,230 |
| 純資産の部合計 | 153,581,950 | 152,499,230 |
| 負債・純資産合計 | 154,705,214 | 155,586,708 |
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