ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 573,231 | 1,585,558 |
| 親投資信託受益証券 | 154,934,946 | 151,351,791 |
| 派生商品評価勘定 | 78,531 | 2,778 |
| 流動資産計 | 155,586,708 | 152,940,127 |
| 資産の部合計 | 155,586,708 | 152,940,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,654,144 | 804,666 |
| 未払金 | 18,068 | － |
| 未払収益分配金 | 201,680 | 196,308 |
| 未払解約金 | － | 321 |
| 未払受託者報酬 | 4,235 | 3,966 |
| 未払委託者報酬 | 205,103 | 192,111 |
| その他未払費用 | 4,248 | 3,977 |
| 流動負債計 | 3,087,478 | 1,201,349 |
| 負債の部合計 | 3,087,478 | 1,201,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,680,536 | 196,308,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,181,306 | -44,569,603 |
| （分配準備積立金） | 4,431,804 | 5,096,801 |
| 元本等合計 | 152,499,230 | 151,738,778 |
| 純資産の部合計 | 152,499,230 | 151,738,778 |
| 負債・純資産合計 | 155,586,708 | 152,940,127 |
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