ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,585,558 | 1,361,717 |
| 親投資信託受益証券 | 151,351,791 | 138,802,117 |
| 派生商品評価勘定 | 2,778 | 1,525,411 |
| 流動資産計 | 152,940,127 | 141,689,245 |
| 資産の部合計 | 152,940,127 | 141,689,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 804,666 | － |
| 未払収益分配金 | 196,308 | 162,406 |
| 未払解約金 | 321 | 2,625 |
| 未払受託者報酬 | 3,966 | 4,323 |
| 未払委託者報酬 | 192,111 | 209,356 |
| その他未払費用 | 3,977 | 4,080 |
| 流動負債計 | 1,201,349 | 382,790 |
| 負債の部合計 | 1,201,349 | 382,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,308,381 | 162,406,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,569,603 | -21,100,203 |
| （分配準備積立金） | 5,096,801 | 5,031,496 |
| 元本等合計 | 151,738,778 | 141,306,455 |
| 純資産の部合計 | 151,738,778 | 141,306,455 |
| 負債・純資産合計 | 152,940,127 | 141,689,245 |
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