ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり⁄毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,361,717 | 723,569 |
| 親投資信託受益証券 | 138,802,117 | 269,588,513 |
| 派生商品評価勘定 | 1,525,411 | 532,422 |
| 未収入金 | － | 600,000 |
| 流動資産計 | 141,689,245 | 271,444,504 |
| 資産の部合計 | 141,689,245 | 271,444,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 149,659 |
| 未払収益分配金 | 162,406 | 348,412 |
| 未払解約金 | 2,625 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 4,323 | 6,968 |
| 未払委託者報酬 | 209,356 | 337,129 |
| その他未払費用 | 4,080 | 5,643 |
| 流動負債計 | 382,790 | 847,835 |
| 負債の部合計 | 382,790 | 847,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,406,658 | 348,412,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,100,203 | -77,816,210 |
| （分配準備積立金） | 5,031,496 | 5,510,250 |
| 元本等合計 | 141,306,455 | 270,596,669 |
| 純資産の部合計 | 141,306,455 | 270,596,669 |
| 負債・純資産合計 | 141,689,245 | 271,444,504 |
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