有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月15日-令和4年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,242,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,571,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,526,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,336,182,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,343,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,958,839,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,545,882,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9918円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
