有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,184,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,038,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,357,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7470円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,380,814,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,952,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,012,861,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,540,354,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3162円 |
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