有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月15日-令和4年3月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年11月末日 | 24,626,043 | - | 0.9989 | - |
| 12月末日 | 26,097,309 | - | 1.0415 | - |
| 2022年1月末日 | 46,556,418 | - | 0.9811 | - |
| 2月末日 | 149,610,482 | - | 0.9711 | - |
| 第1特定期間末 (2022年3月15日) | 148,174,015 | 148,328,285 | 0.9605 | 0.9615 |
| 3月末日 | 159,571,093 | - | 1.0195 | - |
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