有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 10:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年3月15日) | 148,174,015 | 148,328,285 | 0.9605 | 0.9615 |
| 第2特定期間末 (2022年9月15日) | 210,037,253 | 210,283,584 | 0.8527 | 0.8537 |
| 第3特定期間末 (2023年3月15日) | 153,581,950 | 153,777,771 | 0.7843 | 0.7853 |
| 第4特定期間末 (2023年9月15日) | 152,499,230 | 152,700,910 | 0.7561 | 0.7571 |
| 2023年9月末日 | 142,411,928 | - | 0.7060 | - |
| 10月末日 | 133,408,430 | - | 0.6632 | - |
| 11月末日 | 148,768,961 | - | 0.7393 | - |
| 12月末日 | 158,648,573 | - | 0.8065 | - |
| 2024年1月末日 | 150,946,978 | - | 0.7686 | - |
| 2月末日 | 150,176,881 | - | 0.7650 | - |
| 第5特定期間末 (2024年3月15日) | 151,738,778 | 151,935,086 | 0.7730 | 0.7740 |
| 3月末日 | 156,320,939 | - | 0.7962 | - |
| 4月末日 | 148,671,081 | - | 0.7561 | - |
| 5月末日 | 151,890,638 | - | 0.7720 | - |
| 6月末日 | 151,322,519 | - | 0.7695 | - |
| 7月末日 | 145,467,422 | - | 0.8066 | - |
| 8月末日 | 151,257,291 | - | 0.8287 | - |
| 第6特定期間末 (2024年9月17日) | 141,306,455 | 141,468,861 | 0.8701 | 0.8711 |
| 9月末日 | 137,493,224 | - | 0.8619 | - |
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