ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,602,005 |
| 親投資信託受益証券 | 1,408,138,142 |
| 派生商品評価勘定 | 3,884,309 |
| 流動資産計 | 1,423,624,456 |
| 資産の部合計 | 1,423,624,456 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 27,119,561 |
| 未払受託者報酬 | 141,259 |
| 未払委託者報酬 | 6,829,158 |
| その他未払費用 | 23,496 |
| 流動負債計 | 34,113,474 |
| 負債の部合計 | 34,113,474 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,449,241,091 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,730,109 |
| 元本等合計 | 1,389,510,982 |
| 純資産の部合計 | 1,389,510,982 |
| 負債・純資産合計 | 1,423,624,456 |
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