ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,602,005 | 106,312,083 |
| 親投資信託受益証券 | 1,408,138,142 | 2,203,981,005 |
| 派生商品評価勘定 | 3,884,309 | － |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 1,423,624,456 | 2,323,293,088 |
| 資産の部合計 | 1,423,624,456 | 2,323,293,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,119,561 | 89,940,084 |
| 未払解約金 | － | 96 |
| 未払金 | － | 2,278,460 |
| 未払受託者報酬 | 141,259 | 269,484 |
| 未払委託者報酬 | 6,829,158 | 13,027,025 |
| その他未払費用 | 23,496 | 44,839 |
| 流動負債計 | 34,113,474 | 105,559,988 |
| 負債の部合計 | 34,113,474 | 105,559,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,449,241,091 | 2,584,636,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,730,109 | -366,903,781 |
| 元本等合計 | 1,389,510,982 | 2,217,733,100 |
| 純資産の部合計 | 1,389,510,982 | 2,217,733,100 |
| 負債・純資産合計 | 1,423,624,456 | 2,323,293,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
