ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,312,083 | 21,798,354 |
| 親投資信託受益証券 | 2,203,981,005 | 2,147,683,042 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,475,359 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 19,009,568 |
| 流動資産計 | 2,323,293,088 | 2,198,966,323 |
| 資産の部合計 | 2,323,293,088 | 2,198,966,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,940,084 | 9,061,028 |
| 未払解約金 | 96 | 1,234,588 |
| 未払金 | 2,278,460 | 1,233,503 |
| 未払受託者報酬 | 269,484 | 352,338 |
| 未払委託者報酬 | 13,027,025 | 17,032,664 |
| その他未払費用 | 44,839 | 58,632 |
| 流動負債計 | 105,559,988 | 28,972,753 |
| 負債の部合計 | 105,559,988 | 28,972,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,584,636,881 | 2,726,248,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,903,781 | -556,255,277 |
| 元本等合計 | 2,217,733,100 | 2,169,993,570 |
| 純資産の部合計 | 2,217,733,100 | 2,169,993,570 |
| 負債・純資産合計 | 2,323,293,088 | 2,198,966,323 |
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